HOTĂRÂRE nr. 522 din 21 mai 2008
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2008
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale şi nu pot înregistra depăşiri în execuţie.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Gabriel Berca
Ministrul muncii, familiei
şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 21 mai 2008.
Nr. 522.
ANEXĂ
REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT"
Str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare RO 2351555
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │Rd.│ Propuneri │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I. │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) │ 1 │ 502.088,50│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 494.268,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 295.180,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 19.156,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ 0,00│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) producţia imobilizată │ 8 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 179.931,30│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- venituri din reluarea provizioanelor │ 9a│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 7.820,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi │12 │ 0,00│
│ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 6.450,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 1.370,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ 0,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II. │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) │16 │ 493.004,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 491.848,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 61.978,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 9.459,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 7.834,10│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 104.929,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- salarii, din care: │22 │ 60.840,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- salarii pers. permanent │22a│ 60.056,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- indemniz. CA şi alte chelt. asim. salarii │22b│ 623,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţă │23 │ 161,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia │ │ │
│ │ │ socială, din care: │24 │ 16.097,82│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurări sociale │25 │ 11.863,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia de asigurări pentru şomaj │26 │ 583,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asigurări sociale de sănătate │27 │ 3.650,44│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 27.991,57│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin.│ │ │
│ │ │(3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind │29 │ 1.201,13│
│ │ │Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare,│ │ │
│ │ │din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete de creşă │30 │ 0,00│
│ │ │ (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │31 │ 0,00│
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │ │ │
│ │ │ salarii (fd. accid 0,400%; fd. garantare │ │ │
│ │ │ 0,25%, contrib. pt. concedii şi indemniz. │32 │ 940,14│
│ │ │ 0,85%; contrib. cf. L 448/2006 art. 77 │ │ │
│ │ │ alin. 3 lit. a) 4% x nr. salariaţi x 50% │ │ │
│ │ │ din 500 lei │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete de masă │33 │ 5.321,30│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - până la 10% din profitul net pentru │ │ │
│ │ │ participarea salariaţilor la profit │33a│ 2.029,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - salarii compensatorii │33b│ 18.500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) ajustări de valoare privind imobilizările │34 │ 26.171,80│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 281.473,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │
│ │ │din care: │36 │ 105.835,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │37 │ 390,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │38 │ 0,00│
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamă şi publicitate │39 │ 310,00│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi │40 │ 0,00│
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │
│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │ │ │
│ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │41 │ 0,00│
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 175.638,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ 0,00│
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- OG 28/2007 - VANZ IMOBILE │44a│ 170.638,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ 42,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 1.156,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 1.156,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ 0,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 9.084,50│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV. │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 1.453,52│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 7.630,98│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │55 │ 0,00│
│ │ │prevăzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│56 │ 0,00│
│ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5 │Alte repartizări prevăzute de lege │57 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│ │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în │58 │ 577,54│
│ │ │exerciţiul financiar de referinţă │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7 │50% pt. constituirea surselor de finanţare a │ │ │
│ │ │lucr. de investiţii, modernizare şi dotări la │ │ │
│ │ │baza materială destinată activităţii de repre- │ │ │
│ │ │zentare şi protocol pt instituţiile reprezen- │59 │ 3.815,49│
│ │ │tative ale statului cf. OUG 126/2002 aprobată │ │ │
│ │ │prin HG 36/2003 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi │60 │ 3.237,95│
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 105.347,29│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 29.745,29│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ 55.836,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- interne │65 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- externe │66 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Alte surse*) │67 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5 │Surse proprii neconsumate în 2007 │67a│ 19.766,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 105.347,29│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │ │ │
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la │69 │ 105.347,29│
│ │ │finele anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │70 │ 0,00│
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- interne │71 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- externe │72 │ 0,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII. │REZERVE, din care: │73 │ 172.590,80│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 12.993,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ 159.597,40│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 502.088,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 493.004,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ 2.682,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total │81 │ 2.753,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 60.840,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ │ │angajat pe bază de contract individual de muncă│83 │ 60.056,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul**) │84 │ 784,00│
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) │85 │ 1.817,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 182.378,68│
│ │ │(lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │ │ │
│ │ │(lei/persoană)(rd.78/81 - în preţuri │87 │ 182.378,68│
│ │ │comparabile) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │88 │ 0,00│
│ │ │total personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ │
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= │89 │ 981,90│
│ │ │(rd.16/rd.1)x1000 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 11 │Plăţi restante │90 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │92 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante │93 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 1.851,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ 1.851,00│
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘