EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 27 mai 2008
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
ART. 3
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzaşu,
secretar de stat
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Bucureşti, 21 mai 2008.
Nr. 532.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
CIF: RO11054537
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
┌─────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────┬────────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ INDICATOR │Nr.│ 2007 │ 2008 │Diferenţe │ % │
│ │ │ │rd.│ Preliminat │ Propuneri │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 11 + rd. 16) │ 1│ 1.894.529,00│2.057.750,00│163.221,00│108,62│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2│ 1.858.310,00│2.045.200,00│186.890,00│110,06│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) producţia vândută │ 3│ 1.833.888,00│2.020.100,00│186.212,00│110,15│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4│ 358,00│ 450,00│ 92,00│125,70│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5│ │ │ │ │
│ │ │afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) variaţia stocurilor │ 8│ 1.970,00│ 2.000,00│ 30,00│101,52│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) producţia imobilizată │ 9│ 4,00│ │ -4,00│ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │f) alte venituri din exploatare │ 10│ 22.090,00│ 22.650,00│ 560,00│102,54│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │ 11│ 36.219,00│ 12.550,00│-23.669,00│ 34,65│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │ 12│ 527,00│ 550,00│ 23,00│104,36│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac │ 13│ │ │ │ │
│ │ │parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │ 14│ 9.332,00│ 6.500,00│ -2.832,00│ 69,65│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │ 15│ 26.360,00│ 5.500,00│-20.860,00│ 20,86│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │ 16│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + 54 + 58) │ 17│ 1.888.400,00│2.056.750,00│168.350,00│108,91│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │ 18│ 1.805.666,00│2.023.870,00│218.204,00│112,08│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │ 19│ 207.693,00│ 260.800,00│ 53.107,00│125,57│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) │ 20│ 116.764,00│ 123.500,00│ 6.736,00│105,77│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │ 21│ 250,00│ 450,00│ 200,00│180,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │ 22│ 568.098,00│ 726.950,28│158.852,28│127,96│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- salarii │ 23│ 399.859,00│ 518.333,00│118.474,00│129,63│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţă │ 24│ 141,00│ 191,00│ 50,00│135,46│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:│ 25│ 127.400,00│ 157.372,03│ 29.972,03│123,53│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale │ 26│ 95.400,00│ 123.667,97│ 28.267,97│129,63│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │ 27│ 8.000,00│ 5.185,24│ -2.814,76│ 64,82│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- chelt. priv. contribuţia la asigurări sociale de sănătate│ 28│ 24.000,00│ 28.518,82│ 4.518,82│118,83│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 29│ 40.698,00│ 51.054,25│ 10.356,25│125,45│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli sociale 2%, din care: │ 30│ 6.712,00│ 10.370,48│ 3.658,48│154,51│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) │ 31│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │2 - tichete cadou pt. ch. sociale (cf. art. 2 din Legea │ 32│ │ │ │ │
│ │ │193/2006) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: │ 33│ 6.640,00│ 5.983,77│ -656,23│ 90,12│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fond accidente de muncă şi boli profesionale │ 34│ 5.640,00│ 4.687,46│ -952,54│ 83,11│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fd. garantare creanţe salariaţi │ 35│ 1.000,00│ 1.296,31│ 296,31│ 0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- tichete de masă │ 36│ 27.346,00│ 34.700,00│ 7.354,00│126,89│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi │ 37│ 64.922,00│ 68.000,00│ 3.078,00│104,74│
│ │ │necorporale │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │ 38│ -4.521,00│ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 39│ 852.460,00│ 844.169,72│ -8.290,28│ 99,03│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │ 40│ 431.319,00│ 434.811,72│ 3.492,72│100,81│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │ 41│ 194,00│ 150,00│ -44,00│ 77,32│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- tichete cadou pentru protocol (art. 2 L. 193/2006) │ 42│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: │ 43│ 113,00│ 300,00│ 187,00│265,49│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- tichete cadou pt. ch. recl. public. │ 44│ │ │ │ │
│ │ │(cf. art. 2 din L. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, │ 45│ │ │ │ │
│ │ │promovarea pe pieţe existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │(cf. art. 2 din L. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │ 46│ 17,00│ 50,00│ 33,00│294,12│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │ 47│ 421.141,00│ 409.358,00│-11.783,00│ 97,20│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. act. expl. a resurselor min. │ 48│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- redevenţa din conces. bunuri publice │ 49│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu infrastructura feroviară CN (TUI)*) │ 50│ 295.202,00│ 280.291,00│-14.911,00│ 94,95│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu infrastructura feroviară alţi operatori │ 51│ 1.867,00│ 2.282,00│ 415,00│122,23│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│
│ │- cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR şi filiale CN, din │ 52│ 97.500,00│ 100.000,00│ 2.500,00│102,56│
│ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu alte prest. ce nu intră în calcul TUI │ 53│ 65.000,00│ 65.000,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │ 54│ 82.734,00│ 32.880,00│ 49.854,00│ 39,74│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) ajustări de valoare priv. imob. financ. şi investiţiile │ 55│ │ │ │ │
│ │ │financiare deţinute ca active circulante │ │ 1.683,00│ │ -1.683,00│ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │ 56│ 45.733,00│ 30.380,00│-15.353,00│ 66,43│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) alte cheltuieli financiare │ 57│ 35.318,00│ 2.500,00│-32.818,00│ 7,08│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 58│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) │ 59│ 6.129,00│ 1.000,00│ -5.129,00│ 16,32│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 60│ 931,61│ 152,00│ -779,61│ 16,32│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │ 61│ 5.197,39│ 848,00│ -4.349,39│ 16,32│
│ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │ 62│ 306,45│ 50,00│ -256,45│ 16,32│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 63│ 4.890,94│ 798,00│ -4.092,94│ 16,32│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │ 64│ │ │ │ │
│ │ │lege │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │ 65│ │ │ │ │
│ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi │ │ │ │ │ │
│ │ │pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de │ │ │ │ │ │
│ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5.│Alte repartizări prevăzute de lege │ 66│ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din │ 67│ │ │ │ │
│ │ │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de │ │ │ │ │ │
│ │ │bază mediu lunar realizat la nivelul agentului ec. în │ │ │ │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţă │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7.│Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul│ 68│ │ │ │ │
│ │ │regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor │ │ │ │ │ │
│ │ │naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital│ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7│ 69│ │ │ │ │
│ │ │se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie│ │ │ │ │ │
│ │ │de finanţare │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 70│ 125.947,00│ 150.124,00│ 24.177,00│119,20│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Surse proprii │ 71│ 88.947,00│ 150.070,00│ 61.123,00│168,72│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget (fonduri externe nerambursabile) │ 72│ │ 54,00│ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3.│Credite bancare │ 73│ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │ 74│ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │ 75│ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4.│Alte surse (Eurobonduri) │ 76│ 37.000,00│ │-37.000,00│ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 77│ 85.474,00│ 150.124,00│ 64.650,00│175,64│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │ 78│ 64.159,00│ 125.054,00│ 60.895,00│194,91│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 79│ 21.315,00│ 25.070,00│ 3.755,00│117,62│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │ 80│ │ 2.450,00│ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │ 81│ 21.315,00│ 22.620,00│ 1.305,00│106,12│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│VIII.│ │REZERVE, din care: │ 82│ 306,45│ 50,00│ -256,45│ 16,32│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │ 83│ 306,45│ 50,00│ -256,45│ 16,32│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │ 84│ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │ 85│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 86│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Venituri totale │ 87│ 1.894.529,00│2.057.750,00│163.221,00│108,62│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 88│ 1.888.400,00│2.056.750,00│168.350,00│108,91│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului │ 89│ 18.800│ 18.800│ │100,00│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4.│Nr. mediu de salariaţi total │ 90│ 18.766│ 18.800│ 34│100,18│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │ 91│ 399.859,00│ 518.333,00│118.474,00│129,63│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de │ 92│ 399.438,00│ 517.823,00│118.385,00│129,64│
│ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │ 93│ 421,00│ 510,00│ 89,00│121,14│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat │ 94│ 1.773,86│ 2.295,44│ 521,58│129,40│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │ 95│ │ │ │ │
│ │ │(lei/persoană) (rd. 87/rd. 90) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │ 96│ │ │ │ │
│ │ │(lei/persoană) (rd. 87/rd. 90) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal │ 97│ │ │ │ │
│ │ │mediu (unităţi fizice/pers) │ │ │ │ │ │
│ │ │- osii km import/nr. personal │ │ 12.300,74│ │ │ │
│ │ │- tonaj mediu net pe tren ponderat/nr. personal │ │ 18,82│ 24,36│ 5,54│129,43│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │ 98│ 996,76│ 999,51│ 2,75│100,28│
│ │ │totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 17/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │11.│Plăţi restante - total │ 99│ 143.506,00│ 149.955,00│ 6.449,00│104,49│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │100│ 143.506,00│ 149.955,00│ 6.449,00│104,49│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 100 x indicele de creştere a │101│ 149.963,77│ 149.955,00│ -8,77│ 99,99│
│ │ │preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │12.│Creanţe restante - total │102│ 165.144,00│ 172.555,00│ 7.411,00│104,49│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │103│ 165.144,00│ 172.555,00│ 7.411,00│104,49│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile │104│ 172.575,48│ 172.555,00│ -20,48│ 99,99│
│ │ │(rd. 103 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────┴────────────┴──────────┴──────┘
*) Indicator fizic = tonaj mediu net pe tren ponderat.