EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 338/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea proiectului de investiţie în infrastructura de transport "Drum de centură în municipiul Oradea - etapa a II-a",
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
ART. 3
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4
Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei
şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Bucureşti, 11 iunie 2008.
Nr. 632.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Cod unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008
mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ INDICATOR │Nr. │ 2008 BVC │ 2008 BVC │ Diferenţe │ % │
│ │ │ │rd. │ aprobat │ rectificat │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ A. │VENITURI ŞI SURSE (I + II + III) │ 1 │5.777.426,00│5.287.937,00│-489.489,00│ 91,53│
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I. │VENITURI TOTALE │ 2 │1.519.853,00│1.490.248,00│ -29.605,00│ 98,05│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare, din care: │ 3 │1.517.124,00│1.487.519,00│ -29.605,00│ 98,05│
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) │venituri proprii │ 4 │ 687.271,00│ 777.271,00│ 90.000,00│113,10│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) │transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere │ 5 │ 532.913,00│ 532.913,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) │transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii │ 6 │ 259.040,00│ 139.435,00│-119.605,00│ 53,83│
│ │ │ │rutiere │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) │cofinanţare BIRD SWAP │ 7 │ 37.900,00│ 37.900,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) │sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ │reparaţii capitale │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2.│Venituri financiare │ 9 │ 2.729,00│ 2.729,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) │venituri proprii │ 10 │ 2.729,00│ 2.729,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │ 11 │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) │Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene │ 12 │ │ │ │ │
├─────┼───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II. │SURSE DE LA BUGETUL STATULUI │ 13 │2.887.359,00│2.652.330,00│-235.029,00│ 91,86│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1.│Transferuri interne │ 14 │2.159.112,00│2.045.631,00│-113.481,00│ 94,74│
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) │cofinanţare împrumuturi rambursabile │ 15 │ 608.617,00│ 348.037,00│-260.580,00│ 57,18│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) │cofinanţare fonduri nerambursabile │ 16 │ 401.055,00│ 137.686,00│-263.369,00│ 34,33│
│ │ │ │(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu finanţare nerambursabilă + programe FEDR + programe FC) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) │cofinanţare fonduri nerambursabile │ 17 │ │ 5.196,00│ 5.196,00│ │
│ │ │ │(programe ISPA - cheltuieli eligibile) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) │investiţii │ 18 │1.149.440,00│1.554.712,00│ 405.272,00│135,26│
│ │ │ │(investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2.│Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii│ 19 │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3.│Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite │ 20 │ 728.247,00│ 606.699,00│-121.548,00│ 83,31│
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) │Rambursări de credite │ 21 │ 360.774,00│ 360.774,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) │Plăţi de dobânzi │ 22 │ 361.883,00│ 240.335,00│-121.548,00│ 66,41│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) │Comisioane │ 23 │ 5.590,00│ 5.590,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│III. │ALTE SURSE │ 24 │1.378.032,00│1.153.177,00│-224.855,00│ 83,68│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1.│Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului │ 25 │ 528.363,00│ 355.359,00│-173.004,00│ 67,26│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2.│Fonduri externe nerambursabile │ 26 │ 684.035,00│ 684.035,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3.│Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov-Borş, prin bugetul MT│ 27 │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4.│Credite contractate în nume propriu pentru rambursări │ 28 │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5.│Credite contractate pentru exploatare │ 29 │ 5.471,00│ 5.471,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6.│Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) │ 30 │ 23.484,00│ 22.994,00│ -490,00│ 97,91│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7.│Credite programe calamităţi, prin bugetul MT │ 31 │ 128.861,00│ 77.500,00│ -51.361,00│ 60,14│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8.│Alte surse proprii pentru investiţii*) │ 32 │ 7.818,00│ 7.818,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ B. │CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV + V + VI) │ 33 │5.830.274,00│5.340.785,00│-489.489,00│ 91,60│
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV. │CHELTUIELI TOTALE: │ 34 │1.358.723,00│1.329.118,00│ -29.605,00│ 97,82│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1.│Cheltuieli din exploatare, din care: │ 35 │1.301.763,00│1.258.448,00│ -43.315,00│ 96,67│
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) │cheltuieli materiale │ 36 │ 91.283,00│ 100.423,00│ 9.140,00│110,01│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) │cheltuieli cu energia şi apa │ 37 │ 5.500,00│ 9.800,00│ 4.300,00│178,18│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) │cheltuieli cu personalul │ 38 │ 199.529,00│ 208.755,00│ 9.226,00│104,62│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │c1) salariile │ 39 │ 143.878,00│ 151.000,00│ 7.122,00│104,95│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │c2) contracte de mandat/contracte de performanţă │ 40 │ 191,00│ 191,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │c3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: │ 41 │ 37.458,00│ 39.310,00│ 1.852,00│104,94│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale │ 42 │ 28.093,00│ 29.482,00│ 1.389,00│104,94│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj │ 43 │ 1.441,00│ 1.512,00│ 71,00│104,93│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de │ 44 │ 7.924,00│ 8.316,00│ 392,00│104,95│
│ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │c4) alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 45 │ 18.002,00│ 18.254,00│ 252,00│101,40│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea │45a │ 2.881,00│ 3.024,00│ 143,00│104,96│
│ │ │ │ nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ulterioare, din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) │45a1│ 10,00│ 10,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │45a2│ 1.387,00│ 1.387,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ │ (cf. art. 2 din Legea 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │45b │ 3.039,00│ 3.148,00│ 109,00│103,59│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- fond accidente de muncă şi boli profesionale │45b1│ 637,00│ 668,00│ 31,00│104,87│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- fond garantare creanţe salariaţi │45b2│ 360,00│ 378,00│ 18,00│105,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- fond persoane cu handicap │45b3│ 817,00│ 817,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │45b4│ 1.225,00│ 1.285,00│ 60,00│104,90│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- tichete de masă
│45c │ 12.082,00│ 12.082,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) │ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi │ 46 │ 11.751,00│ 11.751,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) │alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 47 │ 993.700,00│ 927.719,00│ -65.981,00│ 93,36│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │ 48 │ 993.700,00│ 927.719,00│ -65.981,00│ 93,36│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │ 49 │ 166,00│ 166,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) │49a │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: │ 50 │ 115,00│ 115,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- tichete cadou pentru reclamă şi publicitate │50a │ │ │ │ │
│ │ │ │ (cf. art. 2 din L 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, │50b │ │ │ │ │
│ │ │ │ promovarea pe pieţe existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ (cf. art. 2 din L nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │ 51 │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │ 52 │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 53 │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │ 54 │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │ 55 │ 56.960,00│ 70.670,00│ 13.710,00│124,07│
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) │cheltuieli privind dobânzile │ 56 │ 56.960,00│ 70.670,00│ 13.710,00│124,07│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli financiare │ 57 │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 58 │ │ │ │ │
├─────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V. │INVESTIŢII │ 59 │4.201.420,00│3.741.536,00│-459.884,00│ 89,05│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1.│plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile │ 60 │ 608.617,00│ 348.037,00│-260.580,00│ 57,18│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2.│cofinanţare fonduri nerambursabile │ 61 │ 401.055,00│ 137.686,00│-263.369,00│ 34,33│
│ │ │(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu │ │ │ │ │ │
│ │ │finanţare nerambursabilă + programe FEDR + programe FC) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3.│plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile │ 62 │ 23.484,00│ 28.190,00│ 4.706,00│120,04│
│ │ │(programe ISPA - cheltuieli eligibile) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4.│plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia│ 63 │ 469.863,00│ 296.859,00│-173.004,00│ 63,18│
│ │ │statului │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5.│plăţi din fonduri externe nerambursabile │ 64 │ 684.035,00│ 684.035,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6.│plăţi din credite externe pt. proiect Braşov-Borş │ 65 │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7.│rambursări credite externe │ 66 │ 360.774,00│ 360.774,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8.│dobânzi şi comisioane │ 67 │ 367.473,00│ 245.925,00│-121.548,00│ 66,92│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9.│plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru │ 68 │1.149.440,00│1.554.712,00│ 405.272,00│135,26│
│ │ │Investiţii │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │10.│plăţi din surse proprii pentru investiţii*) │ 69 │ 7.818,00│ 7.818,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │11.│plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT │ 70 │ 128.861,00│ 77.500,00│ -51.361,00│ 60,14│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │12.│sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) │ 71 │ │ │ │ │
├─────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI. │UTILIZĂRI SURSE │ 72 │ 277.949,00│ 277.949,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1.│restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte │ 73 │ 277.949,00│ 277.949,00│ 0,00│100,00│
│ │ │comerciale │ │ │ │ │ │
├─────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│VII. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 74 │ 161.130,00│ 161.130,00│ 0,00│100,00│
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│VIII.│IMPOZIT PE PROFIT │ 75 │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 76 │ 161.130,00│ 161.130,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │ 77 │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 78 │ 161.130,00│ 161.130,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege │ 79 │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele │ 80 │ │ │ │ │
│ │ │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea │ │ │ │ │ │
│ │ │surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5.│Alte repartizări prevăzute de lege │ 81 │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │ 82 │ │ │ │ │
│ │ │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de│ │ │ │ │ │
│ │ │referinţă │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7.│Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor│ 83 │ │ │ │ │
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale │ │ │ │ │ │
│ │ │şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se │ 84 │ │ │ │ │
│ │ │repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de │ │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │ │
├─────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X. │DATE DE FUNDAMENTARE │ 85 │ │ │ │ │
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1.│Venituri totale │ 86 │1.519.853,00│1.490.248,00│ -29.605,00│ 98,05│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 87 │1.358.723,00│1.329.118,00│ -29.605,00│ 97,82│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │ 88 │ 6.910│ 6.910│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4.│Nr. mediu de salariaţi total │ 89 │ 6.645│ 6.645│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │ 90 │ 143.878,00│ 151.000,00│ 7.122,00│104,95│
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) │fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de │ 91 │ 143.428,00│ 150.550,00│ 7.122,00│104,97│
│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli cu personalul │ 92 │ 450,00│ 450,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) │ 93 │ 1.798,97│ 1.888,30│ 89,33│104,97│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │ 94 │ 1,621│ 1,710│ 0,09│105,47│
│ │ │(unităţi fizice/persoană) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ 95 │ 893,98│ 891,88│ -2,11│ 99,76│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9.│Plăţi restante │ 96 │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │ 97 │ 75.000,00│ 75.000,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile │ 98 │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │10.│Creanţe restante │ 99 │ │ │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │100 │ 9.000,00│ 9.000,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile │101 │ │ │ │ │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘
------------
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active circulante".
Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.