EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 521 din 10 iulie 2008
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2007, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 96.190.451.647 lei, prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă contul de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2007, care cuprinde la venituri suma de 464.382.883 lei şi la cheltuieli suma de 281.850.648 lei şi un excedent curent în sumă de 182.532.235 lei, prevăzut în anexa nr. 2.
ART. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 2 iulie 2008.
Nr. 700.
ANEXA 1
BILANŢUL GENERAL
al Trezoreriei Statului
încheiat la data de 31 decembrie 2007
- lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ │ Solduri │
│ Denumirea posturilor de bilanţ ├────────────────┬───────────────┤
│ │la începutul │la 31 decembrie│
│ │ anului 2007 │ 2007 │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│A Disponibilităţi totale │ 32.370.323.085│ 39.829.463.008│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│B Depozite şi plasamente financiare │ 613.898.794│ 586.539.435│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│C Deficite bugetare şi credite preluate │ │ │
│ de la bănci │ 35.177.624.672│ 49.672.388.091│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│D Creanţe ale Trezoreriei Statului │ 6.047.312.999│ 4.080.866.561│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│E Alte active │ 1.896.637.899│ 2.021.194.552│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ TOTAL ACTIV: │ 76.105.797.449│ 96.190.451.647│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│A Resurse financiare ale Trezoreriei Statului│ 33.572.589.991│ 39.116.527.210│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│B Obligaţii ale statului │ 36.982.006.952│ 51.690.847.250│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ Rezultatul execuţiei bugetului │ │ │
│ Trezoreriei Statului │ 627.049.841│ 809.582.071│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│D Alte pasive │ 4.924.150.665│ 4.573.495.116│
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ TOTAL PASIV: │ 76.105.797.449│ 96.190.451.647│
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘
ANEXA 2
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
DIRECŢIA GENERALĂ TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ
EXECUŢIA BUGETULUI TREZORERIEI STATULUI
la 31 decembrie 2007
- lei -
─────┬─────┬─────┬────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────┬───────┐
Capi │Sub │Titlu/ │ │ Program │ Program │ Execuţie │ Diferenţe │ % │ % │
tol │cap./│Arti │Ali │ Denumire indicatori │ 2007 │ 2007 │ la 31 dec.│ col. 7-6 │ 7/6 │ 7/5 │
│Para │col │neat│ │ initial │reftificat │ │ │ │ │
│graf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┤
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │VENITURI │262.750.000│366.310.000│464.382.883│ 98.072.883│126,77%│176,74%│
│ │ │ │I. Venituri curente │262.750.000│366.310.000│464.382.883│ 98.072.883│126,77%│176,74%│
│ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │262.750.000│366.310.000│464.382.883│ 98.072.883│126,77%│176,74%│
│ │ │ │C1. Venituri din proprietate │260.182.000│363.742.000│461.705.615│ 97.963.615│126,93%│177,45%│
30.09│ │ │ │Venituri din proprietate │ 0│ 0│ 2.340│ 2.340│ │ │
│ 03 │ │ │Restituiri de fonduri din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │finanţarea bugetară a anilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │ 2.340│ 2.340│ │ │
31.09│ │ │ │Venituri din dobânzi │260.182.000│363.742.000│461.703.275│ 97.961.275│126,93%│177,45%│
│ 01 │ │ │Venituri din dobânzi aferente │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Trezoreriei Statului de la alte│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bugete │145.920.000│145.180.000│166.586.584│ 21.406.584│114,74%│114,16%│
│ 02 │ │ │Venituri din dobânzi aferente │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Trezoreriei Statului de la alte│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sectoare │114.262.000│207.262.000│276.453.730│ 69.191.730│133,38%│241,95%│
│ 03 │ │ │Alte venituri din dobânzi │ │ 11.300.000│ 18.662.961│ 7.362.961│165,16%│ │
│ │ │ │C2. Vânzări de bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │servicii │ 2.568.000│ 2.568.000│ 2.677.268│ 109.268│104,25%│104,25%│
35.09│ │ │ │Amenzi, penalităţi şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │confiscări │ 0│ 0│ 39.226│ 39.226│ │ │
│ 04 │ │ │Dobânzi şi penalităţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │întârziere pentru venituri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nevărsate la termen │ │ │ 39.222│ 39.222│ │ │
│ 50 │ │ │Alte amenzi, penalităţi şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │confiscări │ │ │
4│ 4│ │ │
36.09│ │ │ │Diverse venituri │ 2.568.000│ 2.568.000│ 2.638.042│ 70.042│102,73%│102,73%│
│ 50 │ │ │Alte venituri │ 2.568.000│ 2.568.000│ 2.638.042│ 70.042│102,73%│102,73%│
50.09│ │ │ │CHELTUIELI │262.750.000│330.818.000│281.850.648│(48.967.352)│ 85,20%│107,27%│
│ │ │ │a) Clasificaţia funcţională │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Partea I - Servicii publice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │generale │ │ │ │ │ │ │
51.09│ │ │ │Autorităţi publice şi acţiuni │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │externe │ 64.198.000│ 59.240.000│ 44.924.114│(14.315.886)│ 75,83%│ 69,98%│
│ 01 │ │ │Autorităţi executive şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │legislative │ 64.198.000│ 59.240.000│ 44.924.114│(14.315.886)│ 75,83%│ 69,98%│
│01.03│ │ │Autorităţi executive │ 64.198.000│ 59.240.000│ 44.924.114│(14.315.886)│ 75,83%│ 69,98%│
55.09│ │ │ │Tranzacţii privind datoria │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │publică şi împrumuturi │198.552.000│271.578.000│236.926.534│(34.651.466)│ 87,24%│119,33%│
│ │ │ │b) Clasificaţia economică │ │ │ │ │ │ │
50.09│ │ │ │CHELTUIELI │262.750.000│330.818.000│281.850.648│(48.967.352)│ 85,20%│107,27%│
51.09│ │ │ │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ACŢIUNI EXTERNE │ 64.198.000│ 59.240.000│ 44.924.114│(14.315.886)│ 75,83%│ 69,98%│
│ │ 01 │ │CHELTUIELI CURENTE │ 64.198.000│ 57.360.300│ 43.679.883│(13.680.417)│ 76,15%│ 68,04%│
│ │ 20 │ │Titlul II Bunuri şi servicii │ 63.865.000│ 56.717.300│ 43.038.519│(13.678.781)│ 75,88%│ 67,39%│
│ │20.01│ │Bunuri şi servicii │ 56.393.000│ 47.199.500│ 35.064.607│(12.134.893)│ 74,29%│ 62,18%│
│ │ │ 01 │Furnituri de birou │ 6.490.000│ 6.434.000│ 5.705.410│ (728.590)│ 88,68%│ 87,91%│
│ │ │ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 327.000│ 336.100│ 285.944│ (50.156)│ 85,08%│ 87,44%│
│ │ │ 03 │Încălzit, iluminat şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │forţă motrice │ 5.075.000│ 5.087.500│ 3.717.962│ (1.369.538)│ 73,08%│ 73,26%│
│ │ │ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 407.000│ 409.500│ 281.412│ (128.088)│ 68,72%│ 69,14%│
│ │ │ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.671.000│ 1.470.500│ 1.128.044│ (342.456)│ 76,71%│ 67,51%│
│ │ │ 06 │Piese de schimb │ 493.000│ 452.900│ 295.952│ (156.948)│ 65,35%│ 60,03%│
│ │ │ 07 │Transport │ 123.000│ 88.500│ 34.748│ (53.752)│ 39,26%│ 28,25%│
│ │ │ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tv, internet │ 3.082.000│ 2.727.000│ 1.997.647│ (729.353)│ 73,25%│ 64,82%│
│ │ │ 09 │Materiale şi prestări de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │servicii cu caracter funcţional│ 21.746.000│ 19.649.250│ 15.035.410│ (4.613.840)│ 76,52%│ 69,14%│
│ │ │ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │întreţinere şi funcţionare │ 16.979.000│ 10.544.250│ 6.582.078│ (3.962.172)│ 62,42%│ 38,77%│
│ │20.02│ │Reparaţii curente │ 2.689.000│ 3.668.300│ 2.780.573│ (887.727)│ 75,80%│103,41%│
│ │20.05│ │Bunuri de natura obiectelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │inventar │ 2.339.000│ 3.556.050│ 3.188.249│ (367.801)│ 89,66%│136,31%│
│ │ │ 01 │Uniforme şi echipament │ 31.000│ 90.000│ 49.507│ (40.493)│ 55,01%│159,70%│
│ │ │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.308.000│ 3.466.050│ 3.138.742│ (327.308)│ 90,56%│135,99%│
│ │20.11│ │Cărţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │documentare │ 281.000│ 250.250│ 154.749│ (95.501)│ 61,84%│ 55,07%│
│ │20.30│ │Alte cheltuieli │ 2.163.000│ 2.043.200│ 1.850.341│ (192.859)│ 90,56%│ 85,55%│
│ │ │ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 603.000│ 611.000│ 466.464│ (144.536)│ 76,34%│ 77,36%│
│ │ │ 04 │Chirii │ 1.560.000│ 1.432.200│ 1.383.877│ (48.323)│ 96,63%│ 88,71%│
│ │ 59 │ │Titlul IX Alte cheltuieli │ 333.000│ 643.000│ 641.364│ (1.636)│ 99,75%│192,60%│
│ │59.17│ │Despăgubiri civile │ 333.000│ 643.000│ 641.364│ (1.636)│ 99,75%│192,60%│
51.09│ │ 70 │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 0│ 1.879.700│ 1.244.231│ (635.469)│ 66,19%│ │
│ │ 71 │ │Titlul X Active nefinanciare │ 0│ 1.879.700│ 1.244.231│ (635.469)│ 66,19%│ │
│ │71.01│ │Active fixe │ 0│ 1.879.700│ 1.244.231│ (635.469)│ 66,19%│ │
│ │ │ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de transport │ │ 347.700│ 7.969│ (339.731)│ 2,29%│ │
│ │ │ 03 │Mobilier, aparatură birotică │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi alte active corporale │ │ 1.532.000│ 1.236.262│ (295.738)│ 80,70%│ │
55.09│ │ │ │TRANZACŢII PRIVIND │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DATORIA PUBLICĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ÎMPRUMUTURI │198.552.000│271.578.000│236.926.534│(34.651.466)│ 87,24%│119,33%│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │198.552.000│271.578.000│236.926.534│(34.651.466)│ 87,24%│119,33%│
│ │ 30 │ │Titlul III -Dobânzi │198.552.000│271.578.000│236.926.534│(34.651.466)│ 87,24%│119,33%│
│ │30.01│ │Dobânzi aferente datoriei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │publice interne │ 2.333.000│ 2.100.000│ 16.122│ (2.083.878)│ 0,77%│ 0,69%│
│ │ │ 01 │Dobânzi aferente datoriei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │publice interne directe │ 2.333.000│ 2.100.000│ 16.122│ (2.083.878)│ 0,77%│ 0,69%│
│ │30.02│ │Dobânzi aferente datoriei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │publice externe │ 17.800.000│ 47.865.000│ 33.638.225│(14.226.775)│ 70,28%│188,98%│
│ │ │ 01 │Dobânzi aferente datoriei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │publice externe directe │ 17.800.000│ 47.865.000│ 33.638.225│(14.226.775)│ 70,28%│188,98%│
│ │30.03│ │Alte dobânzi │178.419.000│221.613.000│203.272.187│(18.340.813)│ 91,72%│113,93%│
│ │ │ 04 │Dobânzi la depozite şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │disponibilităţi păstrate în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │contul Trezoreriei Statului │178.419.000│221.613.000│203.272.187│(18.340.813)│ 91,72%│113,93%│
│ │ │ │Excedent/Deficit │ 0│ 35.492.000│182.532.235│ 147.040.235│514,29%│ │
─────┴─────┴─────┴────┴───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────┘