EMITENT: Ministerul Economiei Şi Finanţelor
Nr. 744 din 14 martie 2008
Ministerul Apărării
Nr. M.21 din 4 martie 2008
Ministerul Muncii, Familiei Şi Egalităţii De Şanse
Nr. 158 din 4 martie 2008
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 31 martie 2008
Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
ministrul apărării, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit prezentul ordin.
ART. 1
(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Române de Aviaţie "Romavia" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Române de Aviaţie "Romavia" - R.A. se aprobă de către ministrul apărării.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor implicate.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor din exploatare, Compania Română de Aviaţie "Romavia" - R.A. poate efectua cheltuieli totale, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
ART. 3
Compania Română de Aviaţie "Romavia" - R.A va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleşcanu
p. Ministrul economiei
şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
Ministrul muncii,
familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
ANEXĂ
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
AL COMPANIEI ROMÂNE DE AVIAŢIE "ROMAVIA" - R.A.
mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ % │
│ │ │ │Nr.│ 2007 │ 2008 │ │(col.5 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferenţe │/col.4 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │ 7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│I │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) │ 1 │ 43.417,00│ 49.724,00│ 6.307,00│ 114,53│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 40.710,00│ 47.374,00│ 6.664,00│ 116,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 22.115,00│ 26.742,00│ 4.627,00│ 120,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ -│ -│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ 18.594,00│ 18.352,00│ -242,00│ 98,70│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete cf. HG 755/1998│ │ │ │ │ │
│ │ │modificată cu HG 1904/04.11.2004, din care: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ 18.594,00│ 18.352,00│ -242,00│ 98,70│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ -│ -│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │d) producţia imobilizată │ 8 │ -│ -│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 1,00│ 2.280,00│ 2.279,00│228.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 2.707,00│ 2.350,00│ -357,00│ 86,81│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ -│ -│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi │12 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 1,00│ 2,00│ 1,00│ 200,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 2.706,00│ 2.348,00│ -358,00│ 86,77│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ -│ -│ -│ - │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) │16 │ 43.402,00│ 49.588,00│ 6.186,00│ 114,25│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 42.050,00│ 47.194,00│ 5.144,00│ 112,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 28.063,00│ 31.356,00│ 3.293,00│ 111,73│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi │19 │ 256,00│ 330,00│ 74,00│ 128,91│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ -│ -│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 12.615,00│ 14.235,00│ 1.620,00│ 112,84│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- salarii, din care: │22 │ 8.890,00│ 9.775,00│ 885,00│ 109,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- contracte de performanţă │23 │ 167,70│ 190,82│ 23,12│ 113,79│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia │ │ │ │ │ │
│ │ │ socială, din care: │24 │ 2.598,00│ 2.810,00│ 212,00│ 108,16│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurări sociale │25 │ 1.884,00│ 2.100,00│ 216,00│ 111,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contribuţia de asigurări pentru şomaj │26 │ 110,00│ 90,00│ -20,00│ 81,82│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ │ │ │ │
│ │ │ asigurări sociale de sănătate │27 │ 604,00│ 620,00│ 16,00│ 102,65│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 89,00│ 190,00│ 101,00│ 213,48│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 │29 │ 89,00│ 190,00│ 101,00│ 213,48│
│ │ │alin. 3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │ │
│ │ │Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare,│ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ - tichete de creşă │30 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │ (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │31 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 23,00│ 35,00│ 12,00│ 152,17│
│ │ │ salarii prevăzute de art. 77, alin. 3, │ │ │ │ │ │
│ │ │ lit. a), Legea nr. 448/2006 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ - tichete de masă │33 │ 1.015,00│ 1.425,00│ 410,00│ 140,39│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │e) ajustări de valoare privind imobilizările │34 │ 792,00│ 870,00│ 78,00│ 109,85│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 324,00│ 403,00│ 79,00│ 124,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │36 │ 324,00│ 403,00│ 79,00│ 124,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │37 │ 16,00│ 3,00│ -13,00│ 18,75│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │38 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamă şi publicitate │39 │ 302,00│ 400,00│ 98,00│ 132,45│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi │40 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │ publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │41 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 6,00│ 0,00│ -6,00│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ -│ -│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ -│ -│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 1.352,00│ 2.394,00│ 1.042,00│ 177,07│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 670,00│ 1.060,00│ 390,00│ 158,21│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 682,00│ 1.334,00│ 652,00│ 195,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ -│ -│ -│ - │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 15,00│ 136,00│ 121,00│ 906,67│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│IV │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│ 21,00│ 21,00│ - │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│V │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 15,00│ 115,00│ 100,00│ 766,67│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│ 6,00│ 6,00│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 15,00│ 109,00│ 94,00│ 726,67│
│ │ │precedenţi │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │55 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 5 │Alte repartizări prevăzute de lege │57 │ -│ -│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului în │ │ │ │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţă │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │59 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │ │ │
│ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│60 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│VI │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 792,00│ 8.570,00│ 7.778,00│ 1.082,07│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 792,00│ 870,00│ 78,00│ 109,85│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────│
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ -│ -│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ -│ 7.700,00│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- interne │65 │ -│ 7.700,00│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- externe │66 │ -│ -│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ -│ -│ -│ - │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│VII │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 792,00│ 8.570,00│ 7.778,00│ 1.082,07│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 792,00│ 8.570,00│ 7.778,00│ 1.802,07│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la │ │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 2 │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │70 │ -│ -│ -│ - │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- interne │71 │ -│ -│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- externe │72 │ -│ -│ -│ - │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│VIII │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│ 6,00│ 6,00│ - │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 0,00│ 6,00│ 6,00│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ -│ -│ -│ - │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ -│ -│ -│ - │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│IX │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ -│ -│ -│ - │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 43.417,00│ 49.724,00│ 6.307,00│ 114,52│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 43.402,00│ 49.588,00│ 6.186,00│ 114,25│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ 255,00│ 255,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total │81 │ 245,00│ 250,00│ 5,00│ 102,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 8.890,00│ 9.775,00│ 885,00│ 109,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe bază de contract individual de muncă│83 │ 8.657,00│ 9.475,00│ 818,00│ 109,45│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul - │84 │ 233,00│ 300,00│ 67,00│ 128,76│
│ │ │ indemnizaţii CA │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) │85 │ 2.899,35│ 3.107,16│ 207,80│ 107,17│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 177,21│ 198,90│ 21,68│ 112,24│
│ │ │(mii lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri │ │ │ │ │ │
│ │ │curente) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │87 │ 185,19│ 205,86│ 20,67│ 111,16│
│ │ │(mii lei/persoană)(rd.78/81 - în │ │ │ │ │ │
│ │ │preţuri comparabile) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │88 │ 205.566,20│ 228.999,18 │ 23.432,98│ 111,40│
│ │ │total personal mediu (unităţi fizice/ │ │ │ │ │ │
│ │ │persoană) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 999,65│ 997,26│ -2,39│ 99,76│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd.16/rd.1)x1.000 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 11 │Plăţi restante - total │90 │ 4.795,00│ 4.400,00│ -395,00│ 91,76│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 4.795,00│ 4.400,00│ -395,00│ 91,76│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de │92 │ 5.010,78│ 4.554,00│ -456,78│ 90,88│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 13 │Creanţe restante - total │93 │ 1.530,00│ 1.400,00│ -130,00│ 91,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 1.530,00│ 1.400,00│ -130,00│ 91,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de │95 │ 1.599,00│ 1.449,00│ -150,00│ 90,62│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┘